产业大佬“玩股票”:中兴通讯卖卖卖 TCL科技首次入手A股

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产业大佬“玩股票”:中兴通讯卖卖卖,TCL科技首次入手A股

吴正懿

随着年报披露季到来,上市公司“炒股”路线图渐渐浮出水面。

近期,两家最新市值均约1400亿元的科技龙头企业——中兴通讯、TCL科技相继发布2020年年报,其过往一年的证券投资情况也给投资者交了个底。

从最近两年的证券投资版图看,专注实业的中兴通讯与TCL科技投资风格迥异:一个擅长在一级市场播种、二级市场收获;另一个则以投资稳健产品为主,极少涉猎股票。

中兴通讯:以“落袋为安”为主

中兴通讯3月16日晚发布2020年年报,在全年营收增长约12%的情况下,实现净利润42.6亿元,同比下滑17.25%。主业稳健发展的同时,中兴通讯一直在做证券投资,“标签”十分显著——锁定知根知底的同行公司。

据披露,中兴通讯2020年的“炒股清单”里有10余只股票,包括铭普光磁、博通集成、芯海科技、利扬芯片、安集科技等。

从交易信息看,中兴通讯2020年的操作策略主要是“卖”,其中买入的只有中京电子的1382.31万元,其余几乎均是卖出。其中,安集科技2020年卖出金额达52165万元,报告期损益达48168.4万元,是投资回报最高的一只股票。

中兴通讯部分持股截图

具体来看,中兴通讯并非直接买入股票,而是通过旗下三只合伙制基金进行投资。中兴通讯及其关联公司,分别持有中和春生壹号基金31%股权、嘉兴兴和基金31.79%、中和春生三号基金25.83%股权,三只基金均纳入中兴通讯合并报表范围,前述股票分别由这三只基金持有。

其中,中和春生三号对安集科技的精准投资羡煞旁人。作为集成电路领域龙头企业,安集科技2019年7月登陆科创板,发行价39.19元。一年后的2020年7月,安集科技股价最高突破500元。据披露,中和春生三号对安集科技的初始投资金额仅4350万元,2020年所持股份解禁后便套现5.2亿元,截至2020年末仍有2.66亿元的账面价值。

整体而言,中兴通讯2020年证券投资的主基调是“卖”,购买金额不到1400万元,出售金额7.17亿元,报告期损益约5.85亿元,期末账面价值5.15亿元。

有意思的是,整个2019年,中兴通讯更是未买1股,卖出金额约10亿元,当年收获损益6.5亿元。

由此可见,专注主业的中兴通讯并非炒股爱好者,主要是通过旗下专业基金进行一级市场投资,锁定同行领域的优质企业,待所投项目成功IPO之后择机减持套现。

TCL科技:“牛刀小试”买A股

李东生执掌的TCL集团,近年来在产业领域颇多涉猎,旗下核心平台TCL科技羽翼渐丰。2020年,TCL科技出资125亿元收购天津中环集团100%股权,引业界哗然。目前,TCL科技已形成了以半导体显示、半导体及半导体光伏、产业金融与资本三大板块为基础的业务架构。

TCL科技近日披露的年报显示,2020年度,公司实现营业收入766.8亿元,同比增长33.9%;归母净利润43.9亿元,同比增长67.6%。

体量骤增的TCL科技,理财方面的“预算”也相当惊人。根据近日公告,公司最新设置的理财总额为不超过230亿元,其中以自有闲置资金进行低风险投资理财额度上限为205亿元,香港及海外股票等证券投资额度上限为25亿元。

翻查资料,2019年度,TCL科技的理财总额为不超过180亿元。2019年,TCL科技主要以闲置资金购买债券、中短期银行理财产品、集合信托计划及券商集合资产管理计划,并没有直接购买股票。截至2019年年末账面余额为61.6亿元,报告期损益为8.02亿元。

2020年证券投资情况显示,TCL科技延续稳健风格,主要以闲置资金购买债券、中短期银行理财产品、集合信托计划及券商集合资产管理计划,截至2020年末账面余额为55.09亿元,报告期损益为5.78亿元。

但值得一提的是,TCL科技的“购物车”里出现了一只A股股票——云南白药、两只港股股票——保利物业和力世纪。其中,买入云南白药4341万元。云南白药是中药龙头企业,近年加快了多元化步伐,2020年股价区间涨幅约24%。

TCL科技所持部分股票

可见,产业扩张雷厉风行的TCL,理财方面非常保守,对“炒股”并不热衷。不过,李东升掌舵的另一平台TCL家电集团,今年以来持续增持A股公司奥马电器,已跃居后者第一大股东,意欲进驻董事会。

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